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事業者のお客さま

資金繰り管理表

日繰り(日ごと)の資金繰りを入力することで月次の資金繰り表が自動的に作成できます。


資金繰り管理表のダウンロード


使用方法

操作手順

前月分の伝票や現金出納帳などから実績資金繰り表を作成し、その資料を参考に当月以降の予定資金繰り表を作成してください。

ポイント

  1. 予定資金繰り表の精度を増加させるためには、前月に作成した資金繰り予定表実績資金繰り表を比べ、差異が発生した原因をつかみ、新たな資金繰り予定表作成時に役立てましょう。この繰り返しにより予定資金繰り表の精度は確実に高まってきます。
  2. 予定資金繰り管理表は経理の方が作成している場合が多いようですが、中には社長自ら管理表を作成しているお取引先もあります。
ご利用にあたっての注意事項
  1. このサービスは、お取引先企業の経営管理にお役立ていただけるよう作成した資料を無料でご提供するものです。したがいまして、本サービスは融資をお約束するものではありません。

  2. 本書式はExcel2000で作成されております。
    Excel2000以上で動作すると思われますがバージョン等の違いにより一部正常に表示されない可能性がありますのでご了承ください。ご使用に際しては、ダウンロードしてからご利用することをおすすめします。

  3. Excelシートには、計算式が組み込まれている場合があります。誤って計算式を消したり変更してしまうと正しく計算できなくなりますのでご注意ください。

  4. このサービスは正確性や安全性等を保証するものではなく、書式の誤り、書式の変更、誤作動等により本サービス利用にもとづき被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。

※Excel2000は、米国Microsoft Corporationの登録商標です。